Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,39%
- Ranking47/109
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 105,770175 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.311,82
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,39% | 30,24% | 4,69% | 18,70% | -10,78% |
| Categoría | 1,25% | 47,64% | 15,75% | 24,86% | -6,24% |
| Ranking | 47/109 | 95/108 | 94/107 | 80/109 | 100/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,59% | 3,77% | 23,95% | 47,09% | 62,30% |
| Categoría | -1,67% | 4,92% | 33,27% | 93,05% | 117,38% |
| Ranking | 38/109 | 86/109 | 93/109 | 96/107 | 91/102 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 95/109
Quintil: 5
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 62/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138253036
Fecha de constitución: 09/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
