Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,36%
- Ranking706/826
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,133800 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.638,07
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,36% | -0,04% | 4,40% | -16,07% | -3,70% |
| Categoría | 0,97% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 706/826 | 670/778 | 525/729 | 441/691 | 578/659 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,32% | 0,11% | 1,80% | -2,82% | -15,83% |
| Categoría | -0,01% | 1,12% | 3,79% | 6,64% | 0,92% |
| Ranking | 615/842 | 752/840 | 634/805 | 618/692 | 580/636 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 689/813
Quintil: 5
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 346/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384039
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
