CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,39%
• Ranking 684/822
• Fecha 17/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,131500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.411,51

Fecha: 17/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,39%	-0,04%	4,40%	-16,07%	-3,70%
Categoría	1,12%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	684/822	667/775	524/727	440/690	577/658
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,08%	-0,01%	-0,17%	-4,23%	-15,71%
Categoría	0,12%	0,58%	2,71%	5,20%	0,50%
Ranking	549/840	681/838	682/805	597/691	577/645
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 696/808

Quintil: 5

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 329/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR