Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI S
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,06%
- Ranking48/167
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 102,858720 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.775,17
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,43% | 3,87% | 3,29% | -0,65% |
| Categoría | 0,90% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 48/167 | 40/160 | 45/145 | 51/126 | 55/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,60% | 2,00% | 9,58% | 10,15% |
| Categoría | 0,19% | 0,53% | 1,69% | 8,69% | 8,81% |
| Ranking | 70/169 | 49/167 | 50/165 | 40/142 | 40/112 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 48/168
Quintil: 2
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 95/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534047
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
