Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI S
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,17%
- Ranking42/140
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 96,782413 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.800,62
Fecha: 19/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 1,17% | 3,29% | -0,65% | -0,22% | 0,02% |
Categoría | 1,09% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
Ranking | 42/140 | 45/123 | 55/111 | 33/111 | 36/107 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,28% | 0,94% | 3,73% | 3,63% | 3,65% |
Categoría | 0,27% | 0,90% | 3,56% | 3,32% | 2,76% |
Ranking | 57/140 | 49/140 | 53/130 | 43/109 | 34/97 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 50/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 86/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534047
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR