Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,32%
- Ranking36/156
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 101,547799 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.322.057,71
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,92% | 3,35% | -0,60% | -0,16% |
| Categoría | 1,14% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 36/156 | 29/139 | 41/121 | 54/111 | 26/111 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,73% | 3,48% | 8,90% | 8,55% |
| Categoría | 0,21% | 0,64% | 3,13% | 8,37% | 7,37% |
| Ranking | 66/159 | 43/158 | 34/145 | 34/112 | 25/104 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 35/144
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 89/144
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534054
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
