SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,86%
• Ranking 32/168
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 103,603542 EUR

Patrimonio (miles de euros): 746.204,02

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,86%	2,49%	3,92%	3,35%	-0,60%
Categoría	0,67%	2,06%	3,54%	2,95%	-0,77%
Ranking	32/168	38/164	38/149	47/129	51/119
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,24%	0,49%	2,07%	9,80%	10,21%
Categoría	0,20%	0,38%	1,63%	8,56%	8,38%
Ranking	36/168	33/168	43/165	35/138	28/115
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 44/170

Quintil: 2

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 99/170

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138534054

Fecha de constitución: 13/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR