SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,16%
• Ranking 32/167
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 103,908677 EUR

Patrimonio (miles de euros): 658.162,80

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,16%	2,49%	3,92%	3,35%	-0,60%
Categoría	0,95%	2,08%	3,56%	2,98%	-0,70%
Ranking	32/167	36/160	36/145	44/126	52/116
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,18%	0,58%	2,06%	9,65%	10,52%
Categoría	0,16%	0,49%	1,67%	8,57%	8,88%
Ranking	53/170	34/167	40/165	34/142	30/112
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 38/168

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 96/168

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138534054

Fecha de constitución: 13/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR