Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,63%
- Ranking23/109
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 706,637878 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.182,02
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,63% | 42,22% | 16,65% | 18,94% | -0,50% |
| Categoría | -2,15% | 47,64% | 15,75% | 24,86% | -6,24% |
| Ranking | 23/109 | 77/108 | 37/107 | 77/109 | 25/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -6,05% | 0,44% | 24,39% | 83,46% | 106,85% |
| Categoría | -8,01% | -2,31% | 27,07% | 90,37% | 101,54% |
| Ranking | 17/109 | 24/109 | 71/109 | 56/107 | 41/103 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 78/109
Quintil: 4
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 98/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628005
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
