Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,85%
- Ranking38/109
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 813,490841 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.559,70
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 15,85% | 42,22% | 16,65% | 18,94% | -0,50% |
| Categoría | 16,06% | 47,87% | 15,67% | 24,94% | -6,29% |
| Ranking | 38/109 | 79/108 | 38/106 | 79/108 | 23/108 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,28% | -0,29% | 19,22% | 103,40% | 120,66% |
| Categoría | 3,90% | 0,48% | 20,95% | 116,64% | 126,66% |
| Ranking | 52/113 | 63/113 | 59/109 | 56/106 | 52/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 52/109
Quintil: 3
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 92/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628005
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
