Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,99%
- Ranking39/41
- Fecha03/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IICs aptas, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,609783 EUR
Patrimonio (miles de euros):436.686,38
Fecha: 03/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,47% | · | · | · |
| Categoría | 1,43% | 2,52% | 3,62% | -10,06% | -0,93% |
| Ranking | 39/41 | 36/38 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,40% | 1,17% | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,25% | 1,52% | 5,39% | -3,87% |
| Ranking | 38/46 | 10/45 | 39/41 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 42/44
Quintil: 5
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 22/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138634003
Fecha de constitución: 19/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (22/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 27/11/2028, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (15/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada tres meses o día hábil posterior entre 15/01/2026 - 17/07/2028, ambos inclusive, o desde 27/11/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
