Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,28%
- Ranking27/33
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IICs aptas, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,637700 EUR
Patrimonio (miles de euros):419.206,07
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,98% | 2,47% | · | · |
| Categoría | 0,30% | 1,57% | 2,55% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 27/33 | 26/27 | 22/23 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,78% | 0,45% | 5,80% | · |
| Categoría | 0,33% | 0,55% | 0,76% | 8,38% | -1,77% |
| Ranking | 9/35 | 8/34 | 30/31 | 19/20 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 32/33
Quintil: 5
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 5/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138634003
Fecha de constitución: 19/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (22/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 27/11/2028, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (15/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada tres meses o día hábil posterior entre 15/01/2026 - 17/07/2028, ambos inclusive, o desde 27/11/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
