Informe del fondo de inversión
UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,50%
- Ranking10/33
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,636360 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.197,37
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 6,50% | 14,12% | 10,24% | 13,48% | -10,13% |
| Categoría | 4,89% | 9,76% | 2,00% | 10,14% | -6,32% |
| Ranking | 10/33 | 10/28 | 4/28 | 9/27 | 17/23 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,46% | 4,71% | 10,85% | 38,03% | 43,73% |
| Categoría | -0,10% | 2,82% | 9,14% | 20,07% | 23,62% |
| Ranking | 17/33 | 16/33 | 10/33 | 4/28 | 3/21 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 12/28
Quintil: 3
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 22/28
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666005
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
