Informe del fondo de inversión
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,69%
- Ranking10/30
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,630732 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.515,17
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 9,69% | 10,24% | 13,48% | -10,13% | · |
| Categoría | 5,83% | 2,11% | 10,17% | -6,30% | 11,44% |
| Ranking | 10/30 | 5/30 | 10/29 | 19/25 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,61% | 3,13% | 12,50% | 36,89% | · |
| Categoría | 0,97% | 3,49% | 4,90% | 17,22% | 35,09% |
| Ranking | 23/30 | 22/30 | 11/30 | 2/23 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 11/30
Quintil: 2
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 22/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666005
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
