Informe del fondo de inversión
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,31%
- Ranking11/30
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra financieros valorativos ASG. Más del 50% de la cartera cumple con el ideario sostenible del FI y tendrá la mejor valoración ASG a juicio de la Gestora, no alterando el resto de inversiones la consecución de dichas características ASG. Invierte, directa/indirectamente (0% - 100% a través de IICs) 30% - 75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles. Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores. La inversión en baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Exposición de riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,199128 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.764,91
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,31% | 9,24% | 12,57% | -11,02% | 15,59% |
| Categoría | 1,88% | 2,79% | 12,30% | -9,56% | 12,15% |
| Ranking | 11/30 | 7/30 | 14/29 | 19/23 | 5/22 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | 0,98% | 7,94% | 24,15% | 53,61% |
| Categoría | -1,84% | -0,94% | 1,11% | 12,75% | 38,04% |
| Ranking | 14/30 | 12/30 | 10/30 | 3/23 | 3/21 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 11/30
Quintil: 2
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 24/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666039
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
