UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A
- % 202511,82%
- Ranking12/30
- Fecha28/11/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,336892 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.551,14
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 11,82% | 9,24% | 12,57% | -11,02% |
| Categoría | 8,62% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 12/30 | 7/30 | 14/29 | 21/25 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,23% | 2,42% | 11,28% | 33,95% |
| Categoría | 0,04% | 2,56% | 8,34% | 19,37% |
| Ranking | 25/35 | 22/35 | 15/30 | 6/25 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 15/30
Quintil: 3
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 20/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666039
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
