Informe del fondo de inversión
WELZIA COYUNTURA, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,40%
- Ranking3/32
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 383,938333 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.507,50
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 8,40% | 14,93% | -8,97% | 12,47% | -2,31% |
| Categoría | 5,45% | 12,43% | -9,68% | 12,20% | -1,14% |
| Ranking | 3/32 | 8/30 | 13/24 | 11/24 | 15/24 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,32% | 4,73% | 14,80% | 20,22% | 34,56% |
| Categoría | 2,82% | 4,28% | 11,03% | 11,65% | 24,13% |
| Ranking | 24/32 | 19/32 | 9/31 | 2/23 | 3/21 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 8/31
Quintil: 2
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 25/31
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138806031
Fecha de constitución: 14/11/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
