Informe del fondo de inversión
WELZIA COYUNTURA, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,88%
- Ranking19/30
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 377,998208 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.157,73
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,88% | 5,80% | 14,93% | -8,97% | 12,47% |
| Categoría | 1,88% | 2,79% | 12,30% | -9,56% | 12,15% |
| Ranking | 19/30 | 13/30 | 7/29 | 13/23 | 9/22 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -2,98% | -2,75% | -0,53% | 20,09% | 45,94% |
| Categoría | -1,84% | -0,94% | 1,11% | 12,75% | 38,04% |
| Ranking | 25/30 | 22/30 | 27/30 | 8/23 | 9/21 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 26/30
Quintil: 5
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 9/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138806031
Fecha de constitución: 14/11/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
