Informe del fondo de inversión
FONDONORTE, FI
Gestora:GESNORTEGESNORTE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,71%
- Ranking7/73
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates 3-5 Total Return Index (25%), Markit iBoxx Sovereigns 3-5 Index (25% ), STR (25%), MSCI EMU Net Total Return Euro (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,787546 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.230,69
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
Fondo | 3,71% | 7,98% | -8,06% | 5,42% | -1,44% |
Categoría | 2,21% | 6,53% | -8,41% | 3,69% | -1,70% |
Ranking | 7/73 | 21/70 | 33/72 | 8/64 | 44/63 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
Fondo | 1,83% | 2,96% | 8,00% | 6,07% | 9,89% |
Categoría | 1,47% | 2,16% | 7,00% | 1,01% | 4,48% |
Ranking | 11/74 | 11/74 | 19/71 | 11/62 | 12/53 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 27/74
Quintil: 2
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 35/74
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138828035
Fecha de constitución: 07/01/1970
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.