Informe del fondo de inversión

FONDONORTE, FI

Gestora:GESNORTEGESNORTE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2020-2,20%
  • Ranking92/124
  • Fecha20/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Referencia:JP MORGAN Bond Govt 1 - 3 años, MSCI Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 4,376881 EUR

Patrimonio (miles de euros):479.669,27

Fecha: 20/11/2020

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-2,20%6,75%-4,67%2,98%1,52%
Categoría-1,58%4,77%-4,23%1,61%0,39%
Ranking92/12432/11853/10121/8528/72
Quintil42322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,97%1,41%-1,77%-0,61%2,40%
Categoría1,76%2,18%-1,05%-1,07%-0,30%
Ranking90/12977/12992/12447/9824/67
Quintil43432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 80/125

Quintil: 4

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 57/125

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138828035

Fecha de constitución: 07/01/1970

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.