Informe del fondo de inversión

FONDONORTE, FI

Gestora:GESNORTEGESNORTE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20212,53%
  • Ranking34/133
  • Fecha03/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Referencia:JP MORGAN Bond Govt 1 - 3 años, MSCI Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 4,522412 EUR

Patrimonio (miles de euros):449.195,76

Fecha: 03/05/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo2,53%-1,44%6,75%-4,67%2,98%
Categoría1,80%-0,93%4,69%-4,21%1,62%
Ranking34/13392/12432/11753/10020/84
Quintil24232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,11%1,31%8,78%2,24%9,82%
Categoría0,17%1,10%8,39%1,27%4,68%
Ranking70/13536/13451/12351/10323/74
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 49/125

Quintil: 2

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 74/125

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138828035

Fecha de constitución: 07/01/1970

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.