Informe del fondo de inversión
FONGRUM / VALOR
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,36%
- Ranking1077/2309
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada clase de activo. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,434409 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.412,15
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,36% | 14,56% | 8,54% | 10,13% | -6,54% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1077/2309 | 160/2193 | 905/2007 | 423/1923 | 343/1805 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,16% | 0,48% | 9,36% | 38,53% | 37,68% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 1865/2393 | 1003/2378 | 971/2288 | 349/1936 | 197/1701 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 857/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 1562/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138876034
Fecha de constitución: 06/08/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 8,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
