Informe del fondo de inversión
FONGRUM / VALOR
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,83%
- Ranking1192/2347
- Fecha02/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada clase de activo. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,317514 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.283,22
Fecha: 02/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,83% | 14,56% | 8,54% | 10,13% | -6,54% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1192/2347 | 171/2237 | 928/2051 | 437/1966 | 346/1848 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,66% | 1,73% | 11,84% | 36,73% | 37,42% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 1723/2416 | 1782/2397 | 992/2317 | 349/1988 | 207/1717 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 826/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 1612/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138876034
Fecha de constitución: 06/08/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 8,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
