FONGRUM / VALOR

• % 2026 5,54%
• Ranking 1008/2026
• Fecha 24/06/2026

Gestora: ATL 12 CAPITAL GESTION ABANTE ASESORES

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada clase de activo. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 23,254013 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.194,60

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,54%	14,56%	8,54%	10,13%
Categoría	4,43%	5,94%	8,47%	6,07%
Ranking	1008/2026	169/2012	864/1914	413/1863
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,15%	3,84%	13,16%	39,32%
Categoría	0,87%	5,51%	10,69%	24,46%
Ranking	1585/2041	1452/2034	840/2011	313/1845
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 749/2065

Quintil: 2

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 1516/2065

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138876034

Fecha de constitución: 06/08/1992

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 8,00% (rentabilidad > 5,00%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.