Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202514,04%
- Ranking1063/1489
- Fecha28/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 247,854084 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.694,19
Fecha: 28/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,04% | 6,79% | 1,31% | -11,05% | 14,63% |
| Categoría | 18,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 1063/1489 | 1234/1476 | 1146/1409 | 143/1327 | 182/1235 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,51% | 4,36% | 14,04% | 23,38% | 25,80% |
| Categoría | 2,02% | 3,97% | 18,15% | 43,17% | 25,72% |
| Ranking | 1207/1504 | 598/1500 | 1063/1489 | 1194/1401 | 442/1246 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 1093/1488
Quintil: 4
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 1488/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140628035
Fecha de constitución: 07/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
