Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,37%
- Ranking185/1497
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 214,365591 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.908,18
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,37% | 6,79% | 1,31% | -11,05% | 14,63% |
| Categoría | -5,58% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 185/1497 | 1237/1489 | 1171/1420 | 146/1342 | 198/1248 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,20% | -3,02% | 0,45% | -5,24% | 27,22% |
| Categoría | -5,23% | -6,23% | -0,06% | 2,76% | 27,84% |
| Ranking | 316/1503 | 193/1498 | 620/1468 | 1105/1356 | 453/1169 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 863/1476
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 1445/1476
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140628035
Fecha de constitución: 07/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
