Informe del fondo de inversión
MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI
Gestora:MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENTUNIVERSE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,80%
- Ranking378/529
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, la del R. España, de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un mínimo de 3 y máximo de 40 emisores por país/zona. Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. La exposición máxima a países emergentes será del 10%. La duración media de la cartera será de 3 - 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10%.
Referencia:World Demi Corporate Bonds Hedged EUR TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,778196 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.991,06
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,80% | 3,19% | 4,62% | 3,69% | -8,56% |
| Categoría | 0,90% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 378/529 | 117/531 | 233/521 | 491/509 | 52/479 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,14% | 1,88% | 11,70% | · |
| Categoría | 0,57% | 1,85% | 1,76% | 13,64% | -0,12% |
| Ranking | 463/534 | 455/532 | 310/521 | 371/503 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 251/527
Quintil: 3
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 465/527
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0141102006
Fecha de constitución: 22/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
