Informe del fondo de inversión
MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI
Gestora:MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENTUNIVERSE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,03%
- Ranking342/633
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, la del R. España, de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un mínimo de 3 y máximo de 40 emisores por país/zona. Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. La exposición máxima a países emergentes será del 10%. La duración media de la cartera será de 3 - 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10%.
Referencia:World Demi Corporate Bonds Hedged EUR TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,802594 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.109,27
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,03% | 3,19% | 4,62% | 3,69% | -8,56% |
| Categoría | 0,80% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 342/633 | 150/637 | 279/623 | 560/596 | 108/555 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,18% | 3,65% | 12,57% | · |
| Categoría | 0,55% | 0,76% | 2,34% | 12,91% | 0,67% |
| Ranking | 124/634 | 167/626 | 137/620 | 386/589 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 203/638
Quintil: 2
Volatilidad: 1,13%
Ranking: 544/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0141102006
Fecha de constitución: 22/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
