PATRIVAL, FI (ES0142404039) · PATRIVALOR

Política de inversión

El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Referencia:Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,433214 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.315,69

Fecha: 31/07/2026

1 día: 2,25%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0142404039

Fecha de constitución: 17/07/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR