Informe del fondo de inversión
PATRIVAL, FI
Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,34%
- Ranking1927/2112
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,429608 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.509,26
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -10,34% | 16,69% | 9,52% | -20,60% | 33,81% |
| Categoría | -2,94% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1927/2112 | 196/2021 | 539/1978 | 1726/1882 | 8/1750 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,38% | -11,00% | 1,31% | 6,94% | 46,44% |
| Categoría | -2,10% | -4,60% | 2,41% | 1,64% | 15,24% |
| Ranking | 694/2130 | 1867/2115 | 1042/2052 | 655/1926 | 98/1654 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1731/2056
Quintil: 5
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 62/2053
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0142404039
Fecha de constitución: 17/07/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
