Informe del fondo de inversión
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,48%
- Ranking145/302
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,182421 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.058,11
Fecha: 17/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,82% | 3,92% | · | · |
| Categoría | 1,54% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 145/302 | 64/292 | 212/272 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | 2,16% | 7,87% | · |
| Categoría | 0,76% | 0,99% | 1,45% | 8,03% | -7,81% |
| Ranking | 293/314 | 264/311 | 83/300 | 146/260 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 68/304
Quintil: 2
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 274/301
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144256007
Fecha de constitución: 27/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
