IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,43%
• Ranking 94/303
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,179035 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.873,29

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,43%	2,82%	3,92%	·	·
Categoría	0,72%	1,64%	5,68%	-13,31%	-2,59%
Ranking	94/303	65/293	212/273	-	-
Quintil	2	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,14%	0,37%	2,10%	7,60%	·
Categoría	0,70%	0,05%	0,47%	6,37%	-7,90%
Ranking	266/312	44/312	59/301	81/257
Quintil	5	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 69/305

Quintil: 2

Volatilidad: 0,48%

Ranking: 274/302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144256007

Fecha de constitución: 27/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR