IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,79%
• Ranking 132/317
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofAML 3-5 years Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,140407 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.803,72

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,79%	2,82%	3,92%	·	·
Categoría	0,85%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,61%
Ranking	132/317	65/304	223/282	-	-
Quintil	3	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,28%	0,78%	3,81%	·	·
Categoría	1,49%	1,47%	4,11%	-0,65%	-5,08%
Ranking	285/320	241/320	179/306	-
Quintil	5	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 50/315

Quintil: 1

Volatilidad: 0,86%

Ranking: 275/315

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144256007

Fecha de constitución: 27/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR