Informe del fondo de inversión
CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,69%
- Ranking17/64
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization index 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap Index (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.529,55
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,69% | 2,48% | 6,13% | 4,52% | -4,51% |
| Categoría | 1,15% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 17/64 | 46/58 | 15/60 | 51/59 | 9/58 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | -0,84% | 2,46% | 13,55% | 11,09% |
| Categoría | -1,24% | -1,48% | 2,47% | 15,53% | 9,18% |
| Ranking | 6/67 | 23/67 | 29/62 | 34/54 | 18/51 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 34/66
Quintil: 3
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 47/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458024
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
