CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO
- % 20250,22%
- Ranking61/71
- Fecha17/06/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization index 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap Index (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,520100 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.261,72
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 6,13% | 4,52% | -4,51% |
| Categoría | 2,84% | 4,85% | 6,56% | -8,40% |
| Ranking | 61/71 | 18/67 | 58/65 | 10/66 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | 1,34% | 3,87% | 10,51% |
| Categoría | 0,37% | 1,36% | 5,89% | 14,29% |
| Ranking | 53/72 | 32/72 | 59/69 | 52/63 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 44/69
Quintil: 4
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 28/69
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458024
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
