Informe del fondo de inversión
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,47%
- Ranking55/1177
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento. Aunque invierte en activos en USD no hay exposición a riesgo divisa, pues al igual que el índice, el fondo cubrirá diariamente dicho riesgo. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez y la inversión residual en derivados sobre otros índices distintos del replicado, cumple con el ideario sostenible del FI. El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (acciones) y/o sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a su evolución, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,900107 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.164,33
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,47% | 21,31% | 24,22% | -21,03% | 26,62% |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 55/1177 | 769/1140 | 163/1068 | 790/1015 | 743/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,00% | 8,05% | 17,22% | 74,50% | 87,89% |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% | 103,85% |
| Ranking | 636/1198 | 316/1198 | 139/1171 | 75/1032 | 453/938 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 209/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 1082/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145810000
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
