Informe del fondo de inversión
BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,58%
- Ranking695/1433
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento. Aunque invierte en activos en USD no hay exposición a riesgo divisa, pues al igual que el índice, el fondo cubrirá diariamente dicho riesgo. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez y la inversión residual en derivados sobre otros índices distintos del replicado, cumple con el ideario sostenible del FI. El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (acciones) y/o sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a su evolución, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,285984 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.611,42
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,58% | 15,50% | 21,31% | 24,22% | -21,03% |
| Categoría | 13,49% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 695/1433 | 42/1306 | 844/1210 | 183/1117 | 809/1042 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,13% | 5,38% | 20,47% | 68,07% | 63,11% |
| Categoría | -1,17% | 4,27% | 19,62% | 58,60% | 76,31% |
| Ranking | 162/1492 | 325/1485 | 411/1391 | 99/1149 | 456/1011 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 458/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 560/1404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145810000
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
