Informe del fondo de inversión
IBERCAJA MEGATRENDS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202418,65%
- Ranking7/1368
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo ético. Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. El fondo invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,403531 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.480,52
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 18,65% | 6,85% | -15,03% | 22,19% | 22,86% |
| Categoría | 9,68% | 15,75% | -15,35% | 22,83% | 6,32% |
| Ranking | 7/1368 | 973/1298 | 436/1170 | 531/981 | 64/820 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 5,27% | 7,99% | 19,79% | 28,88% | 81,08% |
| Categoría | 4,06% | 4,85% | 20,02% | 23,09% | 52,79% |
| Ranking | 483/1370 | 210/1368 | 461/1316 | 266/1060 | 87/648 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 577/1334
Quintil: 3
Volatilidad: 15,84%
Ranking: 135/1333
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146758018
Fecha de constitución: 11/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
