Informe del fondo de inversión
IBERCAJA MEGATRENDS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,89%
- Ranking1929/2730
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. Se invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. El resto de la exposición total del Fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores/mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia (pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad crediticia). La duración de la cartera será inferior a 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,808528 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.471,31
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,89% | 0,48% | 26,45% | 6,85% | -15,03% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1929/2730 | 1909/2681 | 294/2571 | 2192/2487 | 1075/2341 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,67% | 5,41% | 8,07% | 30,10% | 25,73% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% | 57,78% |
| Ranking | 2020/2742 | 1098/2735 | 1816/2722 | 1486/2495 | 1403/2240 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 1426/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 13,95%
Ranking: 659/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0146758018
Fecha de constitución: 11/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
