Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,36%
- Ranking35/115
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,260119 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.845,16
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -7,36% | 17,38% | 28,50% | 13,98% | -9,50% |
| Categoría | -7,55% | 29,45% | 31,94% | 11,92% | -4,65% |
| Ranking | 35/115 | 41/115 | 83/117 | 56/115 | 53/109 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -6,76% | -7,79% | 4,87% | 61,09% | 52,70% |
| Categoría | -6,97% | -7,75% | 12,51% | 80,62% | 88,23% |
| Ranking | 65/115 | 39/115 | 43/115 | 47/113 | 63/104 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 40/117
Quintil: 2
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 103/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104006
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
