Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20246,58%
- Ranking72/139
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,300584 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,85
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
Fondo | 6,58% | 13,98% | -9,50% | 22,12% | -19,29% |
Categoría | 9,14% | 14,46% | -10,07% | 30,20% | -6,19% |
Ranking | 72/139 | 76/137 | 41/121 | 75/116 | 84/96 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
Fondo | -0,23% | 7,64% | 17,60% | 15,15% | 14,77% |
Categoría | 0,52% | 9,74% | 21,72% | 24,55% | 48,13% |
Ranking | 67/139 | 73/139 | 81/137 | 64/117 | 83/89 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 85/138
Quintil: 4
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 99/138
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104006
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR