Informe del fondo de inversión

IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,00%
  • Ranking20/829
  • Fecha24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.

Referencia:Bono de Deuda Pública italiana

Última valoración

Valor liquidativo: 5,875695 EUR

Patrimonio (miles de euros):163,82

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,00%3,17%7,60%-14,40%-2,14%
Categoría0,59%3,35%5,92%-10,32%-0,15%
Ranking20/829317/782144/739401/701391/667
Quintil13133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,17%2,29%6,66%4,34%4,29%
Categoría0,74%0,86%4,51%2,68%2,59%
Ranking319/8376/83066/795224/695211/636
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 103/797

Quintil: 1

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 469/797

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147112017

Fecha de constitución: 21/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR