Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 2026-0,63%
- Ranking194/229
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.
Referencia:Bono de Deuda Pública italiana
Última valoración
Valor liquidativo: 5,886815 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,63% | 2,84% | 3,17% | 7,60% | -14,40% |
| Categoría | 0,53% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 194/229 | 81/181 | 79/120 | 12/72 | 33/37 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,24% | -0,59% | -0,43% | 11,56% | -4,16% |
| Categoría | -0,14% | -0,15% | 0,92% | 9,81% | 1,11% |
| Ranking | 153/283 | 165/277 | 179/217 | 38/98 | 31/33 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 186/221
Quintil: 5
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 88/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147112017
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
