Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 2026-0,24%
- Ranking211/234
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.
Referencia:Bono de Deuda Pública italiana
Última valoración
Valor liquidativo: 5,910157 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,84% | 3,17% | 7,60% | -14,40% |
| Categoría | 0,70% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 211/234 | 81/184 | 82/123 | 12/72 | 33/37 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,20% | 0,16% | 10,68% | -5,23% |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 1,27% | 9,95% | 0,57% |
| Ranking | 192/286 | 213/265 | 182/216 | 44/99 | 31/33 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 185/221
Quintil: 5
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 85/221
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147112017
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
