Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,15%
  • Ranking32/109
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 35,961408 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.111,23

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo23,15%14,33%21,28%-2,82%10,07%
Categoría20,94%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking32/10951/10762/10951/11075/116
Quintil23334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,04%5,86%27,56%75,16%104,63%
Categoría-1,57%5,86%25,26%74,89%103,04%
Ranking70/10944/10941/10835/10556/102
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 39/110

Quintil: 2

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 48/110

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186037

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR