Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20248,33%
- Ranking64/129
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.
Referencia:IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,669212 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.973,82
Fecha: 02/05/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 8,33% | 21,28% | -2,82% | 10,07% | -11,71% |
Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 64/129 | 63/127 | 56/130 | 93/138 | 55/137 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | -0,28% | 8,84% | 22,93% | 28,60% | 28,43% |
Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% | 27,05% |
Ranking | 106/130 | 54/129 | 37/129 | 62/123 | 43/112 |
Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 39/132
Quintil: 2
Volatilidad: 15,96%
Ranking: 45/131
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147186037
Fecha de constitución: 02/11/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR