IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,35%
• Ranking 48/129
• Fecha 29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia: IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,184933 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.772,62

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	10,35%	21,28%	-2,82%	10,07%	-11,71%
Categoría	9,46%	24,07%	-6,33%	8,83%	-10,40%
Ranking	48/129	63/127	56/130	93/138	55/137
Quintil	2	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	0,89%	12,29%	23,26%	30,71%	29,84%
Categoría	0,50%	8,24%	22,46%	27,88%	27,49%
Ranking	96/133	38/129	38/129	55/123	41/111
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 33/132

Quintil: 2

Volatilidad: 15,74%

Ranking: 45/132

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186037

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR