Informe del fondo de inversión
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,15%
- Ranking1546/2083
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es rentabilizar la inversión del fondo a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde a los activos en los que se invierte. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 54,027548 EUR
Patrimonio (miles de euros):913,27
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,15% | 1,55% | 8,89% | -10,32% | 11,65% |
| Categoría | 1,25% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1546/2083 | 1736/1990 | 638/1947 | 718/1851 | 748/1725 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,44% | 1,37% | -0,77% | -2,08% | 10,51% |
| Categoría | 0,69% | 2,86% | 6,02% | 7,15% | 15,29% |
| Ranking | 1951/2125 | 1560/2119 | 1735/2035 | 1565/1922 | 1090/1652 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1805/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 1287/2042
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147474003
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
