Informe del fondo de inversión
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,00%
- Ranking2034/2088
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es rentabilizar la inversión del fondo a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde a los activos en los que se invierte. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 53,912877 EUR
Patrimonio (miles de euros):408,27
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,00% | -3,35% | 1,55% | 8,89% | -10,32% |
| Categoría | 1,98% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 2034/2088 | 1791/2040 | 1709/1953 | 634/1907 | 700/1812 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,00% | -0,58% | -2,17% | 4,44% | 6,96% |
| Categoría | 2,46% | 3,29% | 6,56% | 21,43% | 15,52% |
| Ranking | 2042/2088 | 2018/2081 | 1790/2040 | 1672/1905 | 1222/1667 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 1818/2058
Quintil: 5
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 1280/2057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147474003
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
