Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,00%
- Ranking19/302
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (30/04/2024), sea el 102,06% del Valor Liquidativo Inicial a 14/02/2023. TAE NO GARANTIZADA 1,70% para suscripciones a 14/02/2023, mantenidas a 30/04/2024. TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española) y, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,130146 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.467.572,89
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,00% | 1,64% | · | · | · |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 19/302 | 266/271 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,78% | 2,49% | · | · |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 18/305 | 15/303 | 143/281 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 240/279
Quintil: 5
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 272/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0148901004
Fecha de constitución: 11/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (15/02/2023 - 29/04/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (15/02/2023 - 29/04/2024, ambos inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (los días 01/08/2023 y 01/02/2024 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
