KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI
- % 20241,14%
- Ranking17/302
- Fecha15/05/2024
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (30/04/2024), sea el 102,06% del Valor Liquidativo Inicial a 14/02/2023. TAE NO GARANTIZADA 1,70% para suscripciones a 14/02/2023, mantenidas a 30/04/2024. TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española) y, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,138810 EUR
Patrimonio (miles de euros):305.985,44
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 1,64% | · | · |
| Categoría | -0,95% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 17/302 | 266/271 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,79% | 2,58% | · |
| Categoría | 0,08% | 0,18% | 2,81% | -9,05% |
| Ranking | 157/305 | 38/304 | 160/282 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 134/281
Quintil: 3
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 274/281
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0148901004
Fecha de constitución: 11/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (15/02/2023 - 29/04/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (15/02/2023 - 29/04/2024, ambos inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (los días 01/08/2023 y 01/02/2024 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
