Informe del fondo de inversión
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 R
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,21%
- Ranking277/824
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%. Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte.
Referencia:Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
Última valoración
Valor liquidativo: 11,123399 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.994,66
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,21% | 4,38% | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 277/824 | 158/779 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,62% | 4,62% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,08% | 4,18% | 4,07% | 2,06% |
| Ranking | 285/836 | 199/831 | 277/795 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 331/799
Quintil: 3
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 739/798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156136063
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive), 0,00% (desde 01/07/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 03/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive, o siguiente día hábil con preaviso de 30 días hábiles)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
