SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 R
- % 20251,02%
- Ranking286/829
- Fecha25/04/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El compartimento estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%. Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte.
Referencia:Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
Última valoración
Valor liquidativo: 11,102595 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.981,58
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,02% | 4,38% | · | · |
| Categoría | 0,52% | 3,35% | 5,92% | -10,32% |
| Ranking | 286/829 | 158/782 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,87% | 4,70% | · |
| Categoría | 0,66% | 0,78% | 4,23% | 2,65% |
| Ranking | 659/837 | 511/830 | 268/795 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 137/797
Quintil: 1
Volatilidad: 0,77%
Ranking: 731/797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156136063
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive), 0,00% (desde 01/07/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 03/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive, o siguiente día hábil con preaviso de 30 días hábiles)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
