Informe del fondo de inversión
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 2026-0,09%
- Ranking22/37
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (01/06/2027) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/02/2020 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/02/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada, en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana, y deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 303,863307 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.616,83
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,09% | 2,10% | 3,10% | 6,40% | -12,59% |
| Categoría | -0,07% | 1,59% | 2,63% | 4,57% | -10,93% |
| Ranking | 22/37 | 10/31 | 7/27 | 4/22 | 12/19 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,02% | -0,34% | 0,67% | 9,36% | -2,38% |
| Categoría | -0,12% | -0,41% | 0,69% | 7,00% | -2,45% |
| Ranking | 23/40 | 21/37 | 27/34 | 9/23 | 7/18 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 28/36
Quintil: 4
Volatilidad: 0,75%
Ranking: 14/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156837009
Fecha de constitución: 17/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (28/02/2020 - 01/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (28/02/2020 - 31/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/02/2021, 10/02/2022, 10/02/2023, 10/02/2024, 10/02/2025 y 10/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
