Informe del fondo de inversión
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20251,57%
- Ranking8/45
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (01/06/2027) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/02/2020 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/02/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada, en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana, y deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 302,550571 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.903,04
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,10% | 6,40% | -12,59% | -2,30% |
| Categoría | 1,06% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 8/45 | 7/40 | 4/39 | 25/32 | 29/32 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,02% | 3,69% | 5,18% | -1,47% |
| Categoría | 0,00% | 0,07% | 2,45% | 1,41% | -2,69% |
| Ranking | 32/49 | 36/48 | 5/43 | 5/29 | 5/28 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 5/44
Quintil: 1
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 10/44
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156837009
Fecha de constitución: 17/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (28/02/2020 - 01/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (28/02/2020 - 31/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/02/2021, 10/02/2022, 10/02/2023, 10/02/2024, 10/02/2025 y 10/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
