RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ***

• % 2026 0,28%
• Ranking 18/33
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (01/06/2027) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/02/2020 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/02/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada, en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana, y deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 304,971149 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.659,18

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,28%	2,10%	3,10%	6,40%	-12,59%
Categoría	0,19%	1,57%	2,55%	5,97%	-11,10%
Ranking	18/33	10/27	6/23	4/18	10/17
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,21%	0,46%	0,82%	10,86%	-3,36%
Categoría	0,26%	0,39%	0,68%	9,11%	-1,98%
Ranking	25/35	25/34	21/31	8/20	7/16
Quintil	4	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 24/33

Quintil: 4

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 15/33

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156837009

Fecha de constitución: 17/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (28/02/2020 - 01/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 1,00% (28/02/2020 - 31/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/02/2021, 10/02/2022, 10/02/2023, 10/02/2024, 10/02/2025 y 10/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR