Informe del fondo de inversión
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,43%
- Ranking18/32
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (01/06/2027) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/02/2020 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/02/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada, en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana, y deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 305,444158 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.677,26
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,43% | 2,10% | 3,10% | 6,40% | -12,59% |
| Categoría | 0,31% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 18/32 | 10/26 | 6/22 | 4/18 | 10/17 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,33% | 0,87% | 9,71% | -3,73% |
| Categoría | 0,17% | 0,22% | 0,76% | 8,90% | -1,93% |
| Ranking | 27/35 | 19/34 | 18/30 | 6/19 | 8/16 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 21/32
Quintil: 4
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 14/32
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0156837009
Fecha de constitución: 17/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (28/02/2020 - 01/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (28/02/2020 - 31/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/02/2021, 10/02/2022, 10/02/2023, 10/02/2024, 10/02/2025 y 10/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
