Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,71%
- Ranking118/265
- Fecha23/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 16,992468 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.923,40
Fecha: 23/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 3,71% | 6,82% | 13,61% | 25,08% | -13,55% |
| Categoría | 1,89% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 118/265 | 54/263 | 124/260 | 47/254 | 55/238 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 0,59% | 5,13% | 4,36% | 31,13% | 35,26% |
| Categoría | 1,88% | 1,04% | 0,96% | 26,42% | 0,33% |
| Ranking | 171/267 | 79/267 | 75/265 | 78/239 | 11/217 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 47/265
Quintil: 1
Volatilidad: 15,29%
Ranking: 104/265
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638000
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
